СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 предоставлена 04 октября 2000 г. ФКЦБ России) (далее — Специализированный депозитарий), являющееся специализированным депозитарием Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «^DT — Фонд ликвидных облигаций» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России за № 0048-18548750 от 08.11.2000 г.) (далее — Фонд), сообщает о прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда: аннулирование лицензии управляющей компании Фонда (п.2 ст. 30 Федерального закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Дата возникновения основания прекращения Фонда — 26 сентября 2017 года.
Порядок предъявления требований кредиторов: требования кредиторов подаются Специализированному депозитарию кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корпус Б, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Специализированным депозитарием.
Срок предъявления требований кредиторов Фонда — до 05 декабря 2017 года (включительно).
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
По состоянию на 26 сентября 2017 года (значения определены Специализированным депозитарием на основании имеющихся данных в порядке, определенном Банком России):
Стоимость чистых активов Фонда: 5688584,78 руб.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда: 3323,97 руб.