Публикации

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ И О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00719 предоставлена 13 мая 2010 г. ФСФР России) сообщает о принятом решении о выдаче до­полнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Каскад» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» и о начале срока приема заявок на приобретение инвестици­онных паев

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Каскад» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (далее — Фонд).

Правила доверительного управления (далее — Правила) зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам за № 2726 от 29 января 2014 г.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

Начало срока приема заявок — 01 ноября 2017 г.

Заявки принимаются в течение 1 (Одной) недели со дня начала срока приема заявок — по 08 ноября 2017 г. включи­тельно.

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 1 868 312.78903 (Один миллион во­семьсот шестьдесят восемь тысяч триста двенадцать целых семьдесят восемь тысяч девятьсот три стотысячных) штук. Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев:

в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) акции российских акционер­ных обществ и (или) облигации российских хозяйственных обществ и (или) инвестиционные паи российских паевых ин­вестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату допол­нительных инвестиционных паев:

Получатель: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» ИНН 7727528950/КПП 770201001

р/с 40701810800260000056 в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату допол­нительных инвестиционных паев:

Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»

Код клиента MC0149100000 в НКО АО НРД, номер счета в НКО АО НРД ML0206250039, раздел счета депо 00000000000000000

Счет депо в АО «НСД» ДУ0114ТР, номер раздела счета депо 100000

Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 9/17-ЗПИФ от 13.04.2017 г. Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

1)  в первую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права — в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального ко­личеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

2)  во вторую очередь — заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев — в пределах ко­личества инвестиционных паев, указанных в заявке;

3)  в третью очередь — остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестицион­ных паев.