СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Форт Морейн», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.08.2015 г. № 21-000-1-00993, предоставленную Центральным Банком Российской Федерации,
сообщает о завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сердце столицы» (далее — Фонд).
Дата начала формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом — 04.08.2017 года.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом — по истечении трех месяцев после начала формирования Фонда.
Стоимость имущества, необходимая для завершения формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом — 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда — 10 ноября 2017 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения формирования Фонда — 10 100 000,00 (Десять миллионов сто тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда дату завершения формирования Фонда — 10 096 525,49 (Десять миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей и сорок девять копеек) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда — 999,66 (Девятьсот девяносто девять рублей и шестьдесят шесть копеек) рублей.
Получить подробную информацию об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Сердце столицы» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 29.06.2017 г. № 3336) и другими фондами, находящимися под управлением ООО «УК «Форт Морейн», а также ознакомиться с правилами доверительного управления такими фондами и иными документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу Общества: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 1223, по телефонам: +7 (495) 181-28-80, +7 (916) 723-38-73. Соответствующая информация раскрывается на сайте ООО «УК «Форт Морейн» в сети Интернет по адресу: www.fortmorein.ru, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.