Зарегистрированы ФСФР России 10 августа 2006 г. за № 0204-72769551-4
ТЕКСТ В СТАРОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 13 Правил Фонда:
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется — Аудитор) - Общество с ограниченной ответственностью " ПрофИнвестАудит".
ТЕКСТ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 13 Правил Фонда:
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее именуется — Аудитор) - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион".
ТЕКСТ В СТАРОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 14 Правил Фонда:
14. Место нахождения аудитора фонда — Российская Федерация, 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1а.
ТЕКСТ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 14 Правил Фонда:
14. Место нахождения аудитора фонда — Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.1.
ТЕКСТ В СТАРОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 15 Правил Фонда:
15. Лицензия аудитора от 25 июня 2002 г. № Е 000671, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
ТЕКСТ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 15 Правил Фонда:
15. Лицензия аудитора от 24 июня 2004 г. № Е 006084, выданная Министерством финансов Российской Федерации.
ТЕКСТ В СТАРОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 27 Правил Фонда:
27. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд, могут быть инвестированы в:
- доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
- проектно-сметную документацию;
- имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
- имущественные права по обязательствам из договоров (далее - инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости, разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для строительства (создания) на этом земельном участке объекта недвижимости на основании полученного разрешения на строительство (далее — застройщик), при соблюдении следующих условий;
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования), а Управляющая компания обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав активов, составляющих Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом, инвестиционным договором определено функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав активов, составляющих Фонд, срок его передачи, который должен находиться в пределах срока, предусмотренного в пункте 2.4. Приказа ФСФР России от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н, цена договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект инвестирования;
7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки застройщиком указанного объекта до его передачи в состав активов, составляющих Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика использовать денежные средства, уплаченные Управляющей компанией по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком обязательств по этому договору.
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров, указанные в настоящем пункте Правил Фонда, могут быть приобретены в состав активов Фонда в течение одного года с даты вступления в силу Приказа ФСФР России "Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" от 30 марта 2005 г. № 05-8/пз-н.
С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов, в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций. В состав активов Фонда также могут входить:
• объекты недвижимого имущества;
• имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества.
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
В состав активов Фонда не могут входить:
- акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если они не прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
- ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
Приоритетным направлением инвестиций является строительство (создание) в Российской Федерации зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, в том числе, входящих состав строящегося (создаваемого) объекта недвижимого имущества, на основании инвестиционных договоров и договоров участия в долевом строительстве, заключенных в соответствии с требованиями настоящего пункта Правил Фонда, для последующей продажи и (или) сдачи в аренду.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в строительство (создание) многоквартирных домов, коттеджей, объектов недвижимого имущества административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объектов общественного питания, складских, гаражных комплексов.
Строительство (создание, реконструкция) объектов недвижимого имущества должно быть завершено не позднее пяти лет с момента начала строительства объекта недвижимого имущества за счет имущества, составляющего Фонд, при этом срок строительства (создания, реконструкции) объектов недвижимого имущества не может превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
Срок сдачи в аренду объекта недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, не может превышать срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
В случае инвестирования активов Фонда в строительство объектов недвижимого имущества с проведением проек-тно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.
Неиспользуемые для строительства (создания) объектов недвижимого имущества денежные средства, составляющие активы Фонда, могут быть направлены на приобретение объектов недвижимого имущества и (или) имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду объекта недвижимого имущества, а также на приобретение ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.
Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
В имущество, составляющее Фонд, могут быть приобретены объекты недвижимого имущества: многоквартирные дома, коттеджи, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения административного, торгового, развлекательного, спортивного, гостиничного, выставочного, оздоровительного назначения, объекты общественного питания, складские, гаражные комплексы.
Земельные участки, приобретаемые в имущество, составляющее Фонд, могут относится как к землям сельскохозяйственного назначения, так и к землям поселений, к землям лесного фонда, к землям водного фонда в Российской Федерации.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил Фонда.
Строящиеся (создаваемые) объекты недвижимого имущества, объекты недвижимого имущества, права на недвижимое имущество, в которые может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться в пределах административных границ городов и поселений в Республике Адыгея (Адыгея), Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Карелия, Республике Коми, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия — Алания, Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, Удмуртской Республике, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Чувашской Республике - Чувашия, Алтайском крае, Краснодарском крае, Красноярском крае, Приморском крае, Ставропольском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Камчатской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области, Пермской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, Ярославской области, городе Москве, городе Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области, Агинском Бурятском автономном округе, Коми-Пермяцком автономном округе, Корякском автономном округе, Ненецком автономном округе, Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе, Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Чукотском автономном округе, Эвенкийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе.
В состав активов Фонда могут приобретаться облигации, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности: (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жи-лищно — коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.
Эмитентами облигаций могут являться федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские хозяйственные общества и иностранные коммерческие организации.
Ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
ТЕКСТ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 27 Правил Фонда:
27.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд, могут быть инвестированы в:
• недвижимое имущество;
• имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;
• имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• проектно-сметную документацию;
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
27.2. Описание объектов инвестирования
Под недвижимым имуществом в целях настоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, лес и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.
Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:
- земельные участки (земли поселений, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда),
- здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, административные, торговые, производственные, развлекательные, спортивные, гостиничные, выставочные, оздоровительные, складские, гаражные комплексы, объекты незавершенного строительства.
Объектами недвижимого имущества, в имущественные права на которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:
- земельные участки (земли поселений, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда),
- здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, административные, торговые, производственные, развлекательные, спортивные, гостиничные, выставочные, оздоровительные, складские, гаражные комплексы.
Объектами недвижимого имущества, в строительство которых предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:
- здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, административные, торговые, производственные, развлекательные, спортивные, гостиничные, выставочные, оздоровительные, складские, гаражные комплексы.
Объектами недвижимого имущества, в реконструкцию которых предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться:
- здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, многоквартирные дома, административные, торговые, производственные, развлекательные, спортивные, гостиничные, выставочные, оздоровительные, складские, гаражные комплексы, объекты незавершенного строительства.
За исключением аренды земельных участков, срок аренды объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих Правил Фонда.
Объекты недвижимого имущества, в которые, в имущественные права на которые, в строительство и (или) реконструкцию которых предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут располагаться в пределах административных границ в Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Удмуртской Республике, Алтайском крае, Краснодарском крае, Красноярском крае, Ставропольском крае, Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, Владимирской области, Волгоградской области, Воронежской области, Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Ростовской области, Самарской области, Саратовской области, Свердловской области, Смоленской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Ярославской области, городе Москве, городе Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра.
В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательству из договора (далее - инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее — застройщик) либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее — инвестор), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность управляющей компании Фонда участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего Фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего Фонд и срок его передачи;
7) управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего Фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.
В случае, если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов Фонда в результате уступки требования, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные выше условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.
В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, при соблюдении следующих условий:
1) договор заключен в письменной форме;
2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы Фонда, и обязанность управляющей компании Фонда принять результат работ и оплатить их;
3) управляющая компания Фонда не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.
В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:
1) договор заключен в письменной форме;
2) предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и передать в состав имущества, составляющего Фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, и обязанность управляющей компании Фонда принять указанный объект недвижимости и оплатить его;
3) строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы Фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости;
4) управляющая компания Фонда не несет за счет имущества, составляющего Фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего Фонд.
Средства, не используемые для строительства объектов недвижимости с целью их продажи или сдачи в аренду, могут направляться на приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объектов и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду.
Реконструкция или строительство объектов недвижимого имущества должно быть завершено не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.
В состав активов Фонда могут приобретаться облигации, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, относящихся к следующим отраслям промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.
Эмитентами облигаций могут являться федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, российские хозяйственные общества.
Ценные бумаги, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов Фонда не могут входить:
• акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находиться Фонд;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
ТЕКСТ В СТАРОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 28 Правил Фонда:
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов;
- стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда.
ТЕКСТ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Пункт 28. Правил Фонда:
28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества — не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.