Зарегистрированы ФСФр России 24 августа 2004 г. за № 0486-93359834-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
16. Полное фирменное наименование оценщика Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Консалтинга" (далее именуется — Оценщик).
17. Место нахождения Оценщика: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57.
18. Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности: от 15 августа 2001 г. № 000111, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
16. Полное фирменное наименование оценщиков Фонда (далее именуются — Оценщики):
16.1. Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Консалтинга".
16.2. Общество с ограниченной ответственностью "Риентэл"
17. Место нахождения Оценщиков:
17.1. 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
17.2. 113184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11
18. Лицензии Оценщиков:
18.1. на осуществление оценочной деятельности от 15 августа 2001г., № 000111, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
18.2. на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации от 24 марта 2005 г., № 011519, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
33. Управляющая компания не вправе: • распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за
исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов
торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
• совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил фонда;
• безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
• принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
• получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
• предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
• использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
• приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
• отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
• приобретать в состав имущества, составляющего Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием, Оценщиком или Аудитором, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
33. Управляющая компания не вправе:
• распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
• совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правил фонда;
• безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд;
• принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа;
• получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего Фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца;
• предоставлять займы за счет имущества, составляющего Фонд;
• использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли;
• приобретать за счет имущества, составляющего Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
• приобретать имущество, составляющее Фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с Правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных Управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда). При этом взимание Управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается;
• отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
• приобретать в состав имущества, составляющего Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным депозитарием, Оценщиками или Аудитором, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
• право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;
• право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально.
Доход по инвестиционному паю Фонда за отчетный квартал, в котором завершено формирование Фонда, не выплачивается.
Доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение месяца с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день отчетного квартала.
Доход по инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 100 (сто) процентов от дохода от деятельности Фонда за отчетный квартал;
Доход от деятельности фонда за отчетный квартал формируется за счет доходов от реализации в отчетном квартале:
• ценных бумаг;
• долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;
• недвижимого имущества;
• имущественных прав на недвижимое имущество;
• проектно-сметной документации;
а также за счет полученных в отчетном квартале:
• доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду;
• доходов в виде процентов по ценным бумагам;
• доходов в виде дивидендов по ценным бумагам;
• доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов;
• доходов в виде процентов по банковским вкладам, уменьшенных на величину:
• оплаченных в отчетном квартале расходов и вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил Фонда;
• денежных средств, направленных в отчетном квартале в оплату приобретаемых объектов инвестирования и в реконструкцию объектов недвижимого имущества, составляющих Фонд, включая авансы, в части, превышающей учетную стоимость реализованных в данном отчетном квартале ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации.
Под учетной стоимостью реализованных в данном отчетном квартале ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации понимается оценочная стоимость указанных объектов инвестирования, определенная для целей расчета стоимости чистых активов Фонда на последнюю отчетную дату перед их реализацией.
Под доходом от реализации в отчетном квартале ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, проектно-сметной документации понимается:
сумма денежных средств (выручка), поступившая на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда, от реализации в отчетном квартале вышеперечисленных объектов инвестирования, включая авансы, полученные за эти объекты инвестирования в предыдущих отчетных кварталах, уменьшенная на сумму денежных средств, составляющую учетную стоимость этих объектов инвестирования, рассчитываемую пропорционально полученной выручке.
Под доходом от сдачи объектов недвижимости в аренду и/или субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на счет Фонда, в соответствии с договорами аренды и/или субаренды.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного квартала активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Денежные средства, поступившие на счет Фонда в отчетном квартале при увеличении количества инвестиционных паев по решению управляющей компании, при расчете дохода по инвестиционным паям, не учитываются.
Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
• право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;
• право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально.
Доход по инвестиционному паю Фонда за отчетный квартал, в котором завершено формирование Фонда, не выплачивается.
Доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение месяца с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.
Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным меньшей из двух ниже перечисленных сумм:
1) Сумме, составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда.
2) Сумме, составляющей 100% от результата произведения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного квартала на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного квартала понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного квартала и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения формирования Фонда.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного квартала.
Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
39. Количество инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) штук.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
39. Количество инвестиционных паев Фонда, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 20 000 (двадцать тысяч) штук.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее — Общее собрание) принимает решения по вопросам:
а) об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, в части:
- инвестиционной декларации фонда, в том числе изменения категории фонда;
- увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика фонда;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с досрочным погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании фонда;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом.
б) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
в) о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее — Общее собрание) принимает решения по вопросам:
а) об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, в части:
- инвестиционной декларации фонда, в том числе изменения категории фонда;
- увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщиков фонда;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с досрочным погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании фонда;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом.
б) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
в) о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
78. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,8 (Одной целой восьми десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
79.Вознаграждение Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщику начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
78. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, Аудитору, Оценщикам в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,8 (Одной целой восьми десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
79. Вознаграждение Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору, Оценщикам начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
81. Вознаграждение Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
81. Вознаграждение Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
99. Вносимые в Правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории Фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщика и Аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом; изменения и дополнения, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании; изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом; изменения и дополнения, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
99. Вносимые в Правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории Фонда, с увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Оценщиков и Аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом; изменения и дополнения, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению Управляющей компании; изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом; изменения и дополнения, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".