СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00105 от 21 января 2003 года) сообщает о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «ПАССАЖ» (далее — Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 1 декабря 2005 г. за № 0432-79362522).
|
1.
|
Название фонда
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ПАССАЖ»
|
|
2.
|
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
|
Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»
|
|
3.
|
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
|
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
|
|
4.
|
Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание
|
Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»
|
|
5.
|
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)
|
Заочное голосование
|
|
6.
|
Дата проведения общего собрания
|
16 мая 2018 года
|
|
7.
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
|
16 мая 2018 года
Российская Федерация, 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 12
|
|
8.
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
20 апреля 2018 года
|
|
9.
|
Повестка дня общего собрания
|
Утверждение изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «ПАССАЖ», связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты
|
|
10.
|
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться
|
Со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания до «16» мая 2017 года каждый рабочий день
с 10 часов 00 минут до 18 часов по адресу:
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая,
д. 19Д, офис 12 можно ознакомиться со следующей информацией (материалами):
— сведения об Акционерном обществе «Финансовый брокер «Август»;
— проект изменений и дополнений в Правила Фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания и текст Правил Фонда с учетом указанных изменений и дополнений;
— информация о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
— иная информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.
|
11. Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда требовать погашения инвестиционных паев фонда, а так же информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила Фонда.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.
Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленном настоящими Правилами.
Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 12, и телефону: +7 (8442) 60-02-36 управляющей компании или в сети Интернет по адресу: www. fbaugust.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.