24 марта 2005 г. за № 0107-58227487-6 Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрированы изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Стоик" под управлением ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка" (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 30 апреля 2003 года за № 0107-58227487).
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191014, Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 25 и по телефону (812) 279-71-14, (812) 272-78-18, или в интернете: http://www.am.icbank.ru
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- не взимается, если суммы денежных средств внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере равном или свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Промышленно-строительный банк", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 0,3 (ноль целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Фонд "Берлек", надбавка, составляет: 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- не взимается, если суммы денежных средств внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере равном или свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Промышленно-строительный банк", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Фонд "Берлек", надбавка, составляет:
- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84.3а счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;
• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и услуг, связанных с доверительным управлением фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84.3а счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• суммы судебных издержек, уплачиваемые управляющей компанией в связи осуществлением доверительного управлением фондом;
• суммы государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи осуществлением доверительного управлением фондом;
• расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.