(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО ИК "Фридом Финанс" ИНН 7705934210 (облигация 4B02-01-00430-R-001P / ISIN RU000A101CG5)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
520798
|
|
Код типа корпоративного действия
|
BPUT
|
|
Тип корпоративного действия
|
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
|
|
Вид корпоративного действия
|
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
|
|
Статус обработки
|
Полная информация
|
|
Дата КД (план.)
|
03 ноября 2020 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
520798X53991
|
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
|
4B02-01-00430-R-001P
|
27 декабря 2019 г.
|
облигации
|
RU000A101CG5
|
RU000A101CG5
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
Детали корпоративного действия
|
|
Возможность подачи требований на Бирже
|
Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна
|
|
Способ удовлетворения инструкций (требований)
|
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
|
100
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Описание порядка определения цены
|
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.
|
|
Период действия предложения
|
с 19 августа 2020 г. по 23 октября 2020 г.
|
|
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором
|
23 октября 2020 г.
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
|
23 октября 2020 г. 16:00
|
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом
|
Любое количество
|
|
Основание возникновения КД
|
Опубликование в «Вестнике государственной регистрации» первого уведомления о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ООО ИК «Фридом Финанс») в форме присоединения к нему Акционерного общества Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»).Дата опубликования уведомления в «Вестнике государственной регистрации»: 19.08.2020
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.