СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00736 от 13 июля 2010 г. предоставлена ФСФР России) (далее — «Управляющая компания»).
Название и тип фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цитадель — универсальные инвестиции» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом (далее — «Правила Фонда) зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 24 декабря 2018 года № 3628, (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Управляющая компания сообщает о прекращении паевого инвестиционного Фонда.
Основание прекращения Фонда: — принятие общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда решения о досрочном прекращении Договора доверительного управления Фондом (Протокол № 2 от 19 февраля 2021 г. общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Цитадель — универсальные инвестиции».
Дата возникновения основания: 19 февраля 2021 года.
Дата принятия решения общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда: 19 февраля 2021 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд: Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» настоящего сообщения, по рабочим дням с 09.30 до 17.00 по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 13, строение 1, пом IV, комн 1А.
Стоимость чистых активов Фонда на дату основания его прекращения: 1 235 749 737,77 (Один миллиард двести тридцать пять миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать семь рублей 77 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 2 873 836,60 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 60 копеек).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с указанным Федеральным законом и иными федеральными законами.
Информация о Фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 13, строение 1, пом IV, комн 1А.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.