СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ЗАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00085 от 5 ноября 2002 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг)
Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания" сообщает о том, что 14 ноября 2006 года завершено формирование Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite" (правила фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 25 июля 2006 года за № 0569-94119061) под управлением ЗАО "Национальная управляющая компания", в связи с достижением размера стоимости имущества Фонда, предусмотренного правилами доверительного управления Фондом (далее -Правила), после которого Фонд считается сформированным.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: с 15 августа 2006 г.
Дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: по 14 ноября 2006 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд считается сформированным: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Дата завершения формирования Фонда: 14 ноября 2006 г.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Необходимую информацию о Фонде можно получить в пункте приема заявок Управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1а, телефон: (495) 411-77-09. Адрес страницы Фонда в сети Интернет: http://www.namc.ru/
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Информация об индексе ликвидных облигаций ZETBI Composite раскрывается в сети Интернет на следующих сайтах: www.zenit.ru и www.zetbicomposite.ru.