ЗАО «Управляющая компания «РУСС-ИНВЕСТ» 15 июля 2004 года начинает формирование Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций» (Правила фонда №0226-73515479 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам – протокол заседания Федеральной службой по финансовым рынкам от «30» июня 2004 года № 04-13/пр-к-ДСП)
Специализированный депозитарий фонда:
Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
Аудитор фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»
Формирование
Стоимость одного пая в период формирования фонда – 1 000 руб. Выдача инвестиционных паев управляющей компанией осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи фонда, и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
Заявки на приобретение паев принимает ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» по адресу:
119019, г. Москва, Нащокинский пер, д. 5-3/12, стр. 4
с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Инвестирование
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- ценные бумаги российских муниципальных образований;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций.
Вознаграждения
Вознаграждения управляющей компании - не более 1,5% (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику - не более 1,9% (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация о деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России», а так же предоставляется по адресу: 119019, г. Москва, Нащокинский пер, д. 5-3/12, стр. 4 или по телефону: (095) 363-93-85.
Новости по теме:
Зарегистрированы правила доверительного управления четырьмя открытыми, одним интервальным и одним закрытым паевым фондом- 2.7.2004