24 марта 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы изменения в правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "ТИТАН" под управлением ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка"
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 30 апреля 2003 года за № 0106-58227563)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "ТИТАН" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА"
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 30 апреля 2003 года за № 0106-58227563)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобре­таемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную насто­ ящими правилами фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
• не взимается, если суммы денежных средств внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере равном или свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Промышленно-строительный банк", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 0,3 (ноль целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одно­ го инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Фонд "Берлек", надбавка, составляет:

• 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобре­таемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную насто­ ящими правилами фонда надбавку.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если суммы денежных средств, внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере менее 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
• не взимается, если суммы денежных средств внесенных в фонд в течение дня (единовременно или по частям) в размере равном или свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Промышленно-строительный банк", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционно го пая.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Консультационно-Трастовая фирма "Кон-Траст", надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости од­ ного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агенту — Открытому акционерному обществу "Фонд "Берлек", надбавка, составляет:

• 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, меньше или равна 500 000 (Пя­ тьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в фонд, больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
  

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

84. 3а счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда,
  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени фонда;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда;
• расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и услуг, связанных с доверительным управлением фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

84. 3а счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фон­ дом, в том числе:

• с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• расходы, связанные с публикацией документов и информации о фонде, предусмотренной правилами фонда,
  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции специализированному депозитарию, в отношении имущества составляющего фонд;
• расходы, связанные с доставкой почтовой корреспонденции (выписки из реестра, уведомления об операции) владельцам инвестиционных паев при приобретении, погашении или обмене инвестиционных паев;
• налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;
• суммы судебных издержек, уплачиваемые управляющей компанией в связи осуществлением доверительного управлением фондом;
• суммы государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией в связи осуществлением доверительного управлением фондом;
• расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим фонд;
• расходы, связанные с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
• расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Предыдущая | Следующая