График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


Минфин России."Выплата купонного дохода".


27.03.2024 / Минфин России.


(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

409660

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

17 апреля 2024 г.

Дата КД (расч.)

17 апреля 2024 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

16 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26228RMFS

22 апреля 2019 г.

облигации

SU26228RMFS5

RU000A100A82

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.65

Размер купонного дохода в RUB

38.15

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

18 октября 2023 г.

Дата окончания текущего периода

17 апреля 2024 г.

Количество дней в периоде

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

410093

 



Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2024