Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "ОТКРЫТИЕ – перспективные компании" (далее Фонд) сообщает о завершении формирования Фонда.
Сообщаем следующие сведения:
Дата начала срока формирования Фонда – 28 сентября 2007 г.
Дата окончания срока формирования Фонда – 26 декабря 2007 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, предусмотренной Правилами доверительного управления Фонда - 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда – 02 ноября 2007 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, равна 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов составляет 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования составляет – 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).