Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НИВЕЛИР» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00184 выдана ФСФР России 26 октября 2004 года) сообщает, что «19» ноября 2007 года завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОПТИМ Банковский» под управлением ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР «23» августа 2007 года за N 0915-94124872).
Дата начала формирования Фонда: «11» сентября 2007г.
Дата окончания формирования Фонда: «10» декабря 2007г.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда: «19» ноября 2007 г.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд на дату завершения его формирования: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда на дату завершения его формирования: 9 991 548 (девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 59 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного Фонда на дату завершения его формирования: 999 (девятьсот девяносто девять) рублей 15 коп.
Информация, связанная с деятельностью Управляющего Фондом, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР», а также предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.34 А, телефоны: (495)518-06-32, 518-09-37, 995-51-00 доб. 6189.