|
1. Пункт 24 изложить в новой редакции: |
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• ценные бумаги российских муниципальных образований;
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” № 156 – ФЗ (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
|
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона .
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления.
Приобретение объектов инвестирования в активы паевого инвестиционного фонда производится управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” № 156 – ФЗ (далее – Федеральный закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев. |
|
2. Пункт 25 изложить в новой редакции: |
25. Структура активов инвестиционного фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся в одной кредитной организации, на счетах и во вкладах могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется - рабочий день), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
|
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
• денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации , могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
|
|
4. Пункт 47 изложить в новой редакции: |
47. До завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 500 (Пятисот) рублей.
После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств, в размере не менее:
• 10 000 (Десять тысяч) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, не владеющим инвестиционными паями настоящего фонда;
• 2 000 (Две тысячи) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, владеющим инвестиционными паями настоящего фонда.
|
47. До завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 500 (Пятисот) рублей.
После завершения формирования фонда, при подаче Заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агентам, кроме Агента ЗАО КБ «Ситибанк», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств, в размере не менее:
• 10 000 (Десять тысяч) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, не владеющим инвестиционными паями настоящего фонда;
• 2 000 (Две тысячи) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, владеющим инвестиционными паями настоящего фонда.
После завершения формирования фонда при подаче Заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ЗАО КБ «Ситибанк», выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств, в размере не менее:
• 100 000 (ста тысяч) рублей - при подаче Заявки лицом, не владеющим инвестиционными паями настоящего Фонда;
• 10 000 (десять тысяч) рублей - при подаче Заявки лицом, владеющим инвестиционными паями настоящего Фонда.
|
|
5. Пункт 49 изложить в новой редакции: |
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ООО ИК "ТДТ - Инвест" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0 ,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 ,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ООО «ИФ ПАССАТ-ИНВЕСТ» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:
• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999.999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;
• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 2 999 999 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;
• 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО «Фонд «Берлек» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в фонд меньше или равна 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
• 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма, единовременно вносимая инвестором в фонд больше 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.
|
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0 ,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 ,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту фонда ООО «ИФ ПАССАТ-ИНВЕСТ» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ООО «АЛОР» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 3 000 000 (Трех миллионов) рублей и более.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту ЗАО КБ «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:
• 1,5 (одна целая пять десятых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме инвестирования до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
• 1,0 (один) процент (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме инвестирования от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
• 0,5 (пятьдесят сотых) процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме инвестирования от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше.
|
|
7. Пункт 59 изложить в новой редакции: |
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 0,4 процента (не включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ООО ИК "ТДТ - Инвест" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 3 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 2 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ООО «ИФ ПАССАТ ИНВЕСТ» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда до течения 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО «АЛОР» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:
• 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО «Фонд «Берлек» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
• 2 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее или равный 6 месяцам со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 6 месяцев, но менее или равный 1 году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 1 года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
|
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 0,4 процента (не включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО «ФКСП «Надежда» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 2 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ОАО ФК "Приоритет" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 0,5 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ООО «ИФ ПАССАТ ИНВЕСТ» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
• составляет 1 процент (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда до течения 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
• не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО «АЛОР» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:
• 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении ;
• 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 92 дней, но менее или равный 184 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении ;
• 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 184 дней, но менее или равный 276 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении ;
• 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 276 дней, но менее или равный 1 календарному году со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении ;
• 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту фонда ЗАО КБ "Ситибанк" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 3 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
|