Публикации

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ «ИНТЕГРАЛ ФОНД ВТОРОЙ»

 I. Общие положения

1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд) Закрытый паевой инвестиционный фонд не-движимости «ИНТЕГРАЛ ФОНД ВТОРОЙ».
2. Тип фонда - закрытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ИНТЕГРАЛ» (далее именуется - управляющая компания).
4. Место нахождения управляющей компании: Россия, 119048, город Москва, ул. Усачева, д.29/12, корп.9.
5. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пае-выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» февраля 2005 г. N 21-000-1-00203, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам. 6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее именуется - специализированный депозитарий).
7. Место нахождения специализированного депозитария: 125047, Москва, ул.Чаянова, д.8/26.
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее именуются – инвестиционные паи): Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депози-тарий».
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 125047, Москва, ул.Чаянова д.8/26.
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятель-ности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «08» августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (далее именуется - аудитор).
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация , 103009, Москва, ул. Тверская, д.10, стр.2.
15. Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от «17» января 2003 г. N Е 003285, выданная Ми-нистерством Финансов Российской Федерации.
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда (далее именуется - оценщик) - Коньков Алексей Юрьевич.
17. Место нахождения оценщика - 170034, г. Тверь, пр. Чайковского, д.6, к.4, кв.130.
18. Лицензия оценщика от "24" августа 2001 г. N 000153, выданная Министерством имущественных отношений Рос-сийской Федерации.
19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - правила фонда) определяют условия довери-тельного управления фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления. Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - вла-дельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.
21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
22. Срок формирования фонда начинается «30» сентября 2005 года. Срок формирования фонда заканчивается «29» декабря 2005 года либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 42 840 000,00 (Сорок два миллиона восемьсот сорок тысяч)рублей.
23. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депо-зитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.
24. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «29» сентября 2020 г.
25. Срок действия договора доверительного управления фондом может быть продлен. Решение о продлении срока действия договора доверительного управления фондом может быть принято не ранее чем за три месяца до окончания срока действия договора.

II. Инвестиционная декларация

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является приобретение объектов недвижимости с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью сдачи в аренду или субаренду.
27. Объекты инвестирования, их состав и описание.
27.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций рос-сийских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов; обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ; доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; недвижимое имущество; имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества; имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строи-тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; проектно-сметная документация. Под недвижимым имуществом понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несо-размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исклю-чением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации. В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
27.2. В состав активов фонда могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров (далее - инвестиционный договор), заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости, разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для строительства (создания) на этом земельном участке объекта недвижимости на основании полученного разрешения на строительство (далее - застройщик), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта передать в состав имущества, составляющего фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собст-венности на этот объект (далее - объект инвестирования), а управляющая компания фонда обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта не-движимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разреше-ние на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
5) в случае если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом, инвестиционным договором определено функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего фонд, срок его передачи, который должен находиться в пределах срока, предусмотренного в пункте 2.4. Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», цена дого-вора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект инвестирования;
7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет риск случайной гибели или случайного поврежде-ния построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки застройщиком указанного объекта до его передачи в состав имущества, составляющего фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика использовать денежные средства, уплаченные управляющей компанией фонда по этому договору, исключительно для строительства (создания) соответствующе-го объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком обязательств по этому договору. Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров могут быть приобретены в состав активов Фонда в течение срока, предусмотренного в пункте 2.3 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
27.3. Описание объектов инвестирования. Объектами недвижимого имущества, в которые (в права на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться: земельные участки (в том числе земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли поселений, земли лесного фонда, земли водного фонда); здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, вы-ставочные, складские, гаражные комплексы, расположенные в пределах административных границ города Москва, города Санкт-Петербург, а также находящихся на территории Республики Карелия, Краснодарского края, Краснояр-ского края, Ставропольского края, Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, Тверской области Российской Федерации. За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда. В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости, в том числе с проведением проектно-изыскательских работ объектом инвестирования является также проектно-сметная документация. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в строительство и (или) реконструкцию следующих объектов недвижимого имущества: здания, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, расположенные в пределах административных границ города Москва, города Санкт-Петербург, а также находящихся на территории Республики Карелия, Краснодарского края, Красноярского края, Ставропольского края, Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, Тверской области Российской Федерации. Строительство и (или) реконструкция объектов недвижимости должно быть завершено не позднее 5 (Пять) лет с момента начала строительства и (или) реконструкции за счет активов фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда. Эмитентами облигаций, составляющих имущество фонда, могут являться: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; иностранные государства; международные финансовые организации; российские и иностранные юридические лица. Эмитенты акций, составляющих имущество фонда, должны относиться к одной из следующих отраслей экономики: промышленность (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная ме-таллургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно- вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно - коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, на-родное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включен-ные в котировальные списки фондовых бирж. В состав активов фонда не могут входить: акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестицион-ные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж; ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в со-став активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглаше-ния о взаимодействии и обмене информацией. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
27.4. В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельца-ми инвестиционных паев.
28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъ-ектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг ино-странных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов; не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимо-го имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров уча-стия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестици-онных договоров и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектиро-ванию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) дея-тельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов; стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов; оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организа-ций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов; количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов об-щего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 про-центов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании обще-ства; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количе-ства выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда; оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда, за исключением требований абзаца третье-го настоящего пункта, которые применяется по истечении одного года с даты завершения формирования фонда.
29. Описание рисков, связанных с инвестированием. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

III. Права и обязанности управляющей компании

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд. Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совер-шении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении дове-рительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сде-лана пометка «Д.У.» и указано название фонда. При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.
31. Управляющая компания вправе: без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверитель-ному управлению фондом; совершать сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные сделки за счет имущества, составляющего фонд, только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов фонда. При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам не может составлять более 10 процентов стоимости активов фонда; передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; принять решение о прекращении фонда.
32. Управляющая компания обязана: осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-сти по рынку ценных бумаг и правилами фонда; действовать разумно и добросовестно, осуществлять доверительное управление фондом в интересах владельцев инвестиционных паев; передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное; передавать специализированному депозитарию незамедлительно копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, с момента их составления или получения; передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на не-движимое имущество; страховать объекты недвижимости, составляющие фонд.
33. Управляющая компания не вправе: распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без согласия специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли; приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты, не предусмотренные инвестиционной декларацией фонда; совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа испол-нительной власти по рынку ценных бумаг и правил фонда; безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд; принимать на себя обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых через организатора торговли, правила которого предусматривают поставку против платежа; получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд, не иначе как в целях использования этих средств для выкупа (погашения) инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 10 процентов стоимости чистых активов фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать три месяца; предоставлять займы за счет имущества, составляющего фонд; использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связан-ных с доверительным управлением фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц; приобретать за счет имущества, составляющего фонд, объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли; приобретать за счет имущества, составляющего фонд, инвестиционные паи иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении; приобретать имущество, составляющее фонд, за исключением случаев получения вознаграждения в соответствии с правилами фонда, а также возмещения суммы собственных денежных средств, использованных управляющей компанией для выкупа инвестиционных паев (выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев фонда). При этом взимание управляющей компанией процентов за пользование ее денежными средствами не допускается; отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего фонд, находящийся в ее доверительном управлении; приобретать в состав имущества, составляющего фонд, ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией, специализированным депозитарием, оценщиком или аудитором фонда, а также их аффилированными лицами, за исклю-чением ценных бумаг, включенных в листинг организатора торговли.
34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче и погашению инве-стиционных паев.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

35. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
- долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", норма-тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
- право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных правилами фонда.
38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, состав-ляющее фонд, и одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.
39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 4 284 (Четыре тысячи двести восемьдесят четыре) штуки.
40. При выдаче одному владельцу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
41. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда. Ограничения обращения инве-стиционных паев устанавливаются федеральным законом.
42. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями. 43. Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на оп-ределенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:
• заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
• заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
• запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
• запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государст-венного органа.
Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев могут быть направлены по почте заказным письмом или выда-ны на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления выписки она вручается лично у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев

44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее именуется – общее собрание) принимает решения по вопросам:
а) об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, в части:
- инвестиционной декларации фонда, в том числе изменения категории фонда;
- увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществ-ляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика фонда;
- расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлени-ем фондом;
- введения или увеличения размеров скидок в связи с досрочным погашением инвестиционных паев;
- установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компа-нии фонда;
- установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от довери-тельного управления фондом;
- изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
- установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управле-ния фондом.
б) о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в со-ответствии с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”;
в) о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом.
45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев
45.1 Порядок подготовки и созыва общего собрания. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании фонда созывается специализированным депозитарием, а по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, - управляющей компанией (далее - лицо, созывающее общее собра-ние). Общее собрание может быть созвано только по инициативе управляющей компании фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 4 и 5 пункта 45.1 Правил фонда. Общее собрание по вопросам о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фон-дом другой управляющей компании и о досрочном прекращении договора доверительного управления фондом может быть созвано как по инициативе управляющей компании, так и по письменному требованию владельцев инве-стиционных паев фонда, составляющих не менее 10 процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого фонда на дату подачи такого требования. Общее собрание по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании фонда, определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным де-позитарием в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", может быть созвано только по инициативе специализированного депозитария. Письменное требование о созыве общего собрания подается владельцами инвестиционных паев в управляю-щую компанию и специализированный депозитарий фонда путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария фонда, содержащемуся в Правилах фонда, - вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляю-щей компании и специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию. Датой подачи письменного требования о созыве общего собрания является дата его поступления лицу, созывающему общее собрание. В случае если письменное требование о созыве общего собрания подписано представителем владельца ин-вестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. В случае если письменное требование о созыве общего собрания направляется от 2 и более владельцев инвестиционных паев, оно должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев (их представителями), от имени которых направляется такое требование. Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) вла-дельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), подписи владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), а также причины созыва и предполагаемую повестку дня общего собрания. Письменное требование о созыве общего собрания по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании должно содержать сведения о кандидатуре (кандидатурах) этой управляющей компании в соответствии с правилами фонда. К такому требованию должно при-лагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом. Письменное требование о созыве общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу. В течение 5 дней с даты поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания указанное лицо обязано принять решение о созыве общего собрания либо об отказе в его созыве. Датой поступления лицу, созывающему общее собрание, письменного требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собра-ния, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:
- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением
- дата вруче-ния почтового отправления адресату под расписку;
- в случае вручения под роспись - дата вручения.
Решение об отказе в созыве общего собрания может быть принято только в случае, если:
- не соблюден установленный настоящими Правилами порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания;
- владелец инвестиционных паев (владельцы инвестиционных паев), требующий созыва общего собрания, не является владельцем предусмотренного абзацем 4 пункта 45.1 Правил фонда количества инвестиционных паев;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания, не относится к вопросам предусмотренным абзацем 4 пункта 45.1 Правил фонда;
- у управляющей компании, которой предлагается передать права и обязанности по договору доверительного управления фондом, аннулирована лицензия или приостановлено действие лицензии. Решение об отказе в созыве общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва общего собрания, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение о созыве общего собрания должно содержать повестку дня и дату проведения общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, лицом, созывающим общее собрание, в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также направлено специализированному депозитарию фонда, аудитору фонда и в Федеральную службу по финансовым рынкам. Лицо, созывающее общее собрание, вправе дополнительно информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, о проведении общего собрания способами, предусмотренными пра-вилами фонда, в частности, путем направления каждому из указанных лиц сообщения о проведении общего собра-ния заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись. При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, яв-ляется номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания. В случае если сообщение о проведении общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.
В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:
- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны на-правляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к про-ведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования и информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись, если правилами фонда не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:
- проект изменений и дополнений в правила фонда, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил фонда с учетом указанных изменений и дополнений, а в случае если указанные изменения и дополнения вносятся в виде новой редакции правил фонда, - проект новой редакции правил фонда;
- сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязан-ностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахожде-ния, иных сведений, предусмотренных правилами фонда, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;
- информация о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по оценке, проведенной на дату не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;
- иная информация (материалы), предусмотренная правилами фонда. Указанная информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа лица, созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания. Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затра-ты на их изготовление.
45.2 Порядок проведения общего собрания. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестицион-ных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в г. Москва. Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 дней с даты принятия решения о его созыве. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собра-ние, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предостав-ляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае вос-становления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны на-правляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за" или "против"; - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных па-ев (его представителем);
- данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих пра-во на участие в общем собрании;
- подробное описание порядка заполнения бюллетеня.
Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведен-ного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании.
Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в общем собрании. Регистрация осуществляется уполномоченными лицами лица, созывающего общее собрание. Регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосо-вать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев как лично, так и через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на общем собрании действует в соответствии с полномочия-ми, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями граждан-ского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представите-лем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созы-вающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе новый представи-тель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя по-лучено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим обра-зом оформлены. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного испол-нительного органа лица, созывающего общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юри-дических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почто-вого адреса в сообщении о проведении общего собрания. Решения общего собрания принимаются большинством в три четверти от общего количества голосов, предос-тавляемых владельцам инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего собрания. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с наруше-нием указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу. Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, вклю-ченным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (его представителем). Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.
Решения по порядку ведения общего собрания принимаются большинством лиц, присутствующих на общем собрании. Протокол общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения общего собрания. В протоколе общего собрания указываются:
- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата и место проведения общего собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании (за исключением общего собра-ния, проводившегося в форме заочного голосования);
- время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, прово-дившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование;
- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу пове-стки дня общего собрания;
- количество недействительных бюллетеней для голосования, с указанием общего количества голосов по та-ким бюллетеням;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голо-сования);
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.
К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Федеральную службу по финансовым рынкам не позднее 3 дней с даты проведения общего собрания. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.
В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
- название фонда;
- полное фирменное наименование управляющей компании фонда;
- полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось со-брание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу пове-стки дня общего собрания;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собра-ния.

 VI. Выдача инвестиционных паев

46. Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании фонда, погашении инвестиционных паев, а также при увеличении количества инвестиционных паев после завершения формирования фонда.
47. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящим правилам фонда). Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
48. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
49. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств. При формировании фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств и (или) иного имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией фонда (за исключением имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и за исключением имущественных прав из инвестиционных договоров). Порядок передачи (внесения) имущества в доверительное управление фондом и включения его в фонд. Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев вносятся в фонд путем перечисления на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество фонда (далее именуется – счет фонда), или путем внесения их наличными в кассу управляющей компании. Внесение в фонд ценных бумаг, предусмотренных инвестиционной декларацией, осуществляется путем их перевода на счет депо, открытый в специализированном депозитарии для учета имущества фонда, либо на иные счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации для имущества фонда. Внесение в фонд документарных ценных бумаг осуществляется по акту приема-передачи. Оценка имущества, передаваемого в фонд, за исключением денежных средств и ценных бумаг, имеющих призна-ваемые котировки, осуществляется оценщиком. Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в фонд. При внесении в имущество фонда ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, оценка их стоимости осущест-вляется Управляющей компанией по признаваемым котировкам на конец дня включения ценных бумаг в имущество фонда. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, в заявке на приобретение инвестиционных паев не указывается. Внесение в фонд недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество и проектно-сметной документации осуществляется по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в фонд, с обязательной государственной регистрацией объекта недвижимости и (или) прав на него и передачей специализированному депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации. Передача в фонд долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью осуществляется в соот-ветствии с установленным действующим законодательством порядком по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в фонд. Передача в фонд копий проектно-сметной доку-ментации осуществляется по акту приема-передачи. Внесенные в фонд денежные средства и иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией фонда (за исключением имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недви-жимого имущества и за исключением имущественных прав из инвестиционных договоров), включаются в имущество фонда в день внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда о выдаче инвестиционных паев на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам и (или) стоимости иного имущества. Возврат денежных средств и иного имущества, переданных в фонд, в случаях отказов в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказов от внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев фонда, осуществляется управляющей компанией не позднее 30 дней с даты отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или отказа от внесе-ния приходной записи.
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
51. Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в случаях:
- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
- приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестицион-ных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.
52. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется до завершения формирования фонда.
53. До завершения формирования фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 10 000,00 (Десять тысяч ) рублей.
54. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денеж-ных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000,00 (Десять тысяч ) рублей.
55. Порядок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок. В случае недостаточности инвестиционных паев фонда для удовлетворения всех заявок при формировании фонда, инвестиционные паи выдаются инвестору, в отношении которого основание для внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев наступает в более ранние сроки. В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в фонд денежных средств недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в фонд ценных бумаг, имеющих при-знаваемые котировки, недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетво-ряется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев. При этом количество ценных бумаг, внесенных в имущество фонда, округляется в меньшую сторону до целого числа. Остаток ценных бумаг подлежит возврату инвестору в соответствии с пунктом 49 настоящих правил. В случае если остаток количества инвестиционных паев при условии внесения в фонд иного имущества, предусмот-ренного Инвестиционной декларацией фонда, недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка не удовлетворяется. Имущество, внесенное в фонд, подлежит возврату инвестору в соответствии с пунктом 49 настоящих правил.
56. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определя-ется путем деления:
- суммы денежных средств, внесенных в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с прави-лами фонда выдается один инвестиционный пай;
- стоимости иного имущества, внесенного в фонд, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с пра-вилами фонда выдается один инвестиционный пай.
57. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня:
 - поступления на счет управляющей компании денежных средств (передачи управляющей компании иного имущества), внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до по-ступления денежных средств (передачи иного имущества), при условии, что денежные средства поступили (иное имущество было передано) для включения в фонд до завершения его формирования;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев фонда, если денежные средства поступили на счет управляющей компании (иное имущество было передано управляющей компании) для включения в фонд до принятия заявки. В случае внесения денежных средств в кассу управляющей компании срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня принятия заявки на приобретение инвестиционных паев.
58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель со дня, следующего за днем истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев фонда.
59. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае увеличения количества инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда.
60. При выдаче инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности:
- в первую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, яв-ляющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответствующего списка;
 - во вторую очередь - заявки, поданные владельцами инвестиционных паев, включенными в список лиц, имею-щих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для выдачи инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления соответ-ствующего списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных (внесенных) ими для включения в фонд;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных (внесенных) для включения в фонд. Указанная очередность применяется также при выдаче инвестиционных паев в случае увеличения их количества.
61. В случае погашения инвестиционных паев выдача инвестиционных паев осуществляется в количестве, не пре-вышающем количества инвестиционных паев, предъявленных к погашению.
62. В случае увеличения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, выдача инвести-ционных паев осуществляется в количестве, не превышающем числа инвестиционных паев, на которое увеличено количе-ство инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.
63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в фонд, на расчетную стоимость инвестицион-ного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
64. Срок выдачи инвестиционных паев после завершения формирования фонда составляет не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при условии поступления на счет фонда денежных средств, внесенных для включения в фонд, в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

VII. Погашение инвестиционных паев

65. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствую-щего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу.
66. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев (Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 к настоящим правилам фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования со-общения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом.
67. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестицион-ных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
69. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и допол-нений, вносимых в правила фонда, или решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
70. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев.
71. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
72. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
73. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая ком-пания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные средства или средства, полученные на условиях договоров займа или кредитных договоров и подлежащие возврату за счет имущества, составляющего фонд.
74. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев фонда, либо путем выплаты наличных денежных средств из кассы управляющей компании.
75. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия зая-вок на погашение инвестиционных паев.
76. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
- списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев;
- выплаты ее наличными денежными средствами.
77. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в случаях:
- приостановления действия соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депо-зитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- аннулирования соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- получения соответствующего требования федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

 VIII. Вознаграждения и расходы

78. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
78.1. управляющей компании в размере не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов (включая НДС) среднего-довой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами феде-рального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
78.2. Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 1, 12 процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
78.3. Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 4,62 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными пра-вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
79. Вознаграждение управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляется ежемесячно за счет имущества, со-ставляющего фонд.
80. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежемесячно в срок не позднее пятого числа месяца следующего за месяцем начисления.
82. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ин-вестиционных паев, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляю-щей компанией.
83. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.
84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:
- содержанием имущества, составляющего фонд;
- страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
- совершением сделок с имуществом, составляющим фонд, в том числе с оплатой посреднических услуг на рын-ке недвижимости;
- созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
- участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ (собраниях участников обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) которых составляют имущество фонда;
- осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, состав-ляющими имущество фонда;
- опубликованием документов и предоставлением информации о фонде, предусмотренных правилами фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- предъявлением исков и выступлением Управляющей компанией в качестве ответчика по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
- выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджет в отношении активов, составляющих фонд;
 - выплатой пошлин, нотариальных платежей, установленных законодательством платежей в связи с осуществ-лением деятельности по доверительному управлению фондом. Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,15 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 78 правил фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

 IX. Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

86. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
87. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.

 X. Информация о фонде

88. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы: правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом ис-полнительной власти по рынку ценных бумаг; правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней; справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату; отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчет-ную дату; сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом; иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда. Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один ин-вестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минималь-ном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.
89. Управляющая компания обязана до начала формирования фонда опубликовать правила фонда. Управляющая компания обязана публиковать сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила фонда. В случае прекращения фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость его активов оказалась менее суммы, определенной правилами фонда, управляющая компания за счет собственных средств обязана опубликовать информацию о возврате денежных средств владельцам инвестиционных паев. В случае принятия решения о приостановлении либо возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев управляющая компания обязана за счет собственных средств опубликовать не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение о приостановлении выдачи, погашения инвестиционных паев должно со-держать указание причин такого приостановления.
90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла-сти по рынку ценных бумаг подлежат: информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев; бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управ-ляющей компании; отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд; сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, со-ставляющего фонд; справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"; информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании. Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам ".

XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев

91. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и правил фонда, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестици-онный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая. Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестицион-ного пая составляет 0,5 процента и более, и владельцу инвестиционных паев причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за счет имущества, составляющего фонд. Если в результате ошибочного расчета стоимости чистых активов отклонение от расчетной стоимости инвестицион-ного пая составляет 0,5 процента и более и в счет имущества, составляющего фонд, причитается определенная сумма, управляющая компания выплачивает ее за свой счет.
92. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если при-влечение депозитария производилось по ее письменному указанию.
93. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
94. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед вла-дельцами инвестиционных паев в случае неисполнения обязанностей по контролю за распоряжением имуществом, состав-ляющим фонд.
95. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, как за свои собственные.
96. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, несет субсидиарную ответственность с управляющей компанией перед приобретателями и владельцами инвестиционных паев за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренных Феде-ральным законом "Об инвестиционных фондах", правилами фонда и договором с управляющей компанией.

XII. Прекращение фонда

97. Фонд должен быть прекращен в случае, если: по окончании срока формирования фонда стоимость имущества, составляющего фонд, менее стоимости имущества, по достижении которого фонд является сформированным; приостановлено действие или аннулирована лицензия управляющей компании и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании и в течение трех месяцев с момента приня-тия такого решения не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей ее прав и обязанно-стей другой управляющей компании; приостановлено действие или аннулирована лицензия специализированного депозитария и в течение трех месяцев с момента принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в правила фонда изменения, связанные с передачей его прав и обязанностей новому специализированному депозитарию; истек срок действия договора доверительного управления фондом; принято соответствующее решение управляющей компанией; появились иные основания, предусмотренные федеральными законами.
98. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XIII. Внесение изменений и дополнений в правила фонда

99. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
100. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе с изменением категории фонда, с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом, изменения и дополнения, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев фонда по решению управляющей компании, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев фонда на получение дохода от доверительного управления фондом, изменения и дополнения, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами ин-вестиционных паев фонда вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистра-ции в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам ".

Предыдущая | Следующая