Вчера российский президент Дмитрий Медведев на совещании, посвященном созданию в Москве международного финансового центра, потребовал от правительства и Банка России сделать все возможное для притока на финансовый рынок дополнительных средств. Однако не факт, что правительство все же решится использовать для этого средства госфондов, поскольку тогда под угрозой понижения окажется суверенный рейтинг России от S&P.
«Следует иметь в виду, что открытый рынок капитала — мы это с вами ощущаем сейчас в полной мере — содержит в себе немало рисков, и вероятность несбалансированного либо притока, либо оттока средств может создать проблемы как с банковской ликвидностью, так и с увеличением инфляционных рисков, подогревать избыточно экономику», — заявил вчера Дмитрий Медведев. По его словам, правительство и ЦБ должны предпринять все необходимое для притока на финансовый рынок дополнительных финансовых средств. Кроме того, сообщил президент, вскоре правительство должно утвердить стратегию развития финансового рынка: эти меры должны способствовать повышению его привлекательности. Вчера по итогам торгов индекс РТС снизился на 2,72%, пробив психологически важный рубеж 1300 пунктов, и достиг отметки 1298 пунктов. Индекс ММВБ упал на 3,74%, до 1073 пунктов.
Председатель Банка России Сергей Игнатьев вчера признал, что на рынке действительно существует «некоторый недостаток» ликвидности. «Центробанк проводит масштабные операции по рефинансированию некоторых банков», — цитирует г-на Игнатьева агентство Прайм-ТАСС. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев сообщил, что ежедневный объем сделок прямого РЕПО в сентябре может превысить 300 млрд руб., а в октябре достигнуть 450 млрд руб. в связи с переходом на ежеквартальную уплату НДС. Он сообщил, что ЦБ уже сейчас готов предоставлять до 1 трлн руб. банковской системе. «Наша задача к концу 2011 года состоит в том, что Банк России должен быть готов предоставить от 3 трлн до 5 трлн руб. банковской системе», — сказал г-н Улюкаев.
Начальник управления валютного и денежного рынка Промсвязьбанка Кирилл Гришанов оценивает, что в октябре ставки на МБК поднимутся до 9% годовых. «Ставки будут действительно большими, и аукционы ЖКХ уже показали реальную стоимость денег», — считает г-н Гришанов, отмечая, что в дальнейшем увеличение стоимости заимствования может привести к замедлению темпов роста экономики. Кроме того, он не исключил, что уже осенью некоторые банки не смогут перекредитоваться «и мы увидим не только корпоративные дефолты, но и банковские».
Председатель комитета государственных заимствований города Москвы Сергей Пахомов считает, что дефицит ликвидности связан с ростом курса доллара. «Падение российских акций в последние дни вызвано в основном с продажами не среди нерезидентов, а со стороны российских участников фондового рынка, которые уходят из рублевых активов», — говорит г-н Пахомов. По его словам, у многих банков кредиты и облигации номинированы долларовые и укрепление этой валюты очень сильно бьет по их обслуживанию. Поэтому, считает Сергей Пахомов, ЦБ мог бы помочь решению этой проблемы своими валютными интервенциями. «Конечно, это означает продажу долларов из резервов, и это болезненное решение для ЦБ. Но в целом это могло бы препятствовать сбросу российских активов», — говорит Сергей Пахомов, отмечая, что для этой цели может хватить 1% от золотовалютных резервов. Однако, признает Сергей Пахомов, при такой крупной интервенции ЦБ рискует вызвать атаку иностранных инвесторов, которые ранее рассчитывали на укрепление рубля.
Вчера ЦБ сообщил, что за неделю, с 29 августа по 5 сентября, объем золотовалютных резервов уменьшился на 8,9 млрд долл. Падение золотовалютных запасов за последние четыре недели зафиксировано уже второй раз. Напомним, что по состоянию на 15 августа 2008 года они снизились сразу на 16,4 млрд долл. Однако, по мнению аналитиков, значительная часть этого снижения связана с падением курса евро к доллару.
Министр финансов Алексей Кудрин сообщил вчера, что пенсионные средства и средства Фонда национального благосостояния могут быть в перспективе использованы для поддержки финансового рынка. После чего агентство Standard & Poor’s (S&P) заявило, что такая поддержка российских финансовых рынков может ухудшить кредитоспособность суверенного правительства. «Если же эти комментарии представляют собой не более чем попытку стабилизировать рынок (а мы подозреваем, что это именно так), тогда они никак не повлияют на суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте, находящийся на уровне ВВВ+», — говорится в сообщении S&P.