Публикации

Зарегистрированы ФКЦБ России 1 декабря 2005 г. за № 0028-18548738-16

Старая редакция

16. Полное фирменное наименование оценщика Фон­да: Закрытое акционерное общество "Национальное Агентство Оценки и Консалтинга" (далее именуется -Оценщик).

Новая редакция

16.   Полное фирменное наименование оценщика Фонда:

16.1. Закрытое акционерное общество "Национальное Агентство Оценки и Консалтинга".

16.2. Закрытое акционерное общество "Академоценка".

(каждый по отдельности далее именуется - Оценщик)

Старая редакция

17. Место нахождения Оценщика: Российская Феде­рация, 103009, г. Москва, Вспольный пер., д. 18, стр. 2.

Новая редакция

17. Место нахождения Оценщика:

17.1. Российская Федерация, 103009, г. Москва, Всполь­ный пер., д. 18, стр. 2

17.2. Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.52.

Старая редакция

18. Лицензия Оценщика на осуществление оценочной деятельности от 10 августа 2001 г. № 000054, выдан­ная Министерством имущественных отношений Рос­сийской Федерации.

Новая редакция

18. Лицензия Оценщика:

18.1 Закрытое акционерное общество "Национальное Агентство Оценки и Консалтинга" —  лицензия на осущест­
вление оценочной деятельности от 10 августа 2001 г. №000054, выданная Министерством имущественных отно­шений Российской Федерации.

18.2 Закрытое акционерное общество "Академоценка" - лицензия на осуществление оценочной деятельности от
12 марта 2002 г. №003940, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

Старая редакция

52. После завершения формирования Фонда количест­во инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимо­сти инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, - на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании надбавка не взимается.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту -   Московский филиал ЗАО "Инвестицион­но-финансовая корпорация "Алемар" размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инве­стиционного пая:

составляет 1 процент (с учетом налога на добав­ленную стоимость) от расчетной стоимости инвести­ционного пая, если сумма денежных средств, вноси­мых в Фонд, меньше или равна 100 000 (Ста тыся­чам) рублей;

не взимается, если сумма денежных средств, вно­симых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам — ОАО Банк "Алемар" и Красноярский филиал ЗАО "Инвестиционно-финансовая корпора­ция "Алемар" размер надбавки, на которую увеличи­вается расчетная стоимость инвестиционного пая:

составляет 1 процент (с учетом налога на добав­ленную стоимость) от расчетной стоимости инвести­ционного пая, если сумма денежных средств, вноси­мых в Фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;

составляет 0,5 процента (с учетом налога на до­бавленную стоимость) от расчетной стоимости инве­стиционного пая, если сумма денежных средств, вно­симых в Фонд,  более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Новая редакция

52. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компа­нией, определяется исходя из расчетной стоимости инве­стиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, -на день принятия решения о возобновлении выдачи инве­стиционных паев.        

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании надбавка не взимается.                               

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:                       

 1 процент (с учетом налога на добавленную стои­мость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, мень­ше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;           

 0,5 процента (с учетом налога на добавленную стои­мость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Старая редакция

62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выпла­те в случае погашения инвестиционных паев, определя­ется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение ин­вестиционных паев, а в случае если погашение инвести­ционных паев было приостановлено, — на день приня­тия решения о возобновлении погашения инвестицион­ных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании или Агенту — Москов­ский филиал ЗАО "Инвестиционно-финансовая кор­порация "Алемар" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:

составляет 0,5 процента (с учетом налога на до­бавленную стоимость) от расчетной стоимости инве­
стиционного пая при   внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

не взимается при  внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агентам - ОАО Банк "Алемар" и Красноярский филиал ЗАО "Инвестиционно-финансовая корпора­ция "Алемар" скидка, на которую уменьшается рас­четная стоимость инвестиционного пая:

составляет 1% процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвести­
ционного пая при внесении в реестр владельцев инве­стиционных паев расходной записи о погашении ин­
вестиционных паев Фонда в течение 182 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении;

составляет 0,5 процента (с учетом налога на до­ бавленную стоимость) от расчетной стоимости инве­
стиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 182 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных
паев приходной записи об их приобретении.

Новая редакция

62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на по­следний день приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, - на день принятия решения о во­зобновлении погашения инвестиционных паев.     

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании скидка, на которую уменьшает­ся расчетная стоимость инвестиционного пая:       

—            составляет 0,5 процента (с учетом налога на добав­ленную стоимость) от расчетной стоимости инвестицион­
ного пая при  внесении в реестр владельцев инвестици­онных паев расходной записи о погашении инвестицион­
ных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения вреестр владельцев инвестиционных паев приходной за­
писи об их приобретении;               

—            не взимается при   внесении в реестр владельцев инве­стиционных паев расходной записи о погашении инве­
стиционных паев Фонда по истечении 365 дней со днявнесения в реестр владельцев инвестиционных паев при­
ходной записи об их приобретении.             

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агентам скидка, на которую уменьшается расчетная сто­имость инвестиционного пая, составляет:                            

1 процент (с учетом налога на добавленную стои­мость) от расчетной стоимости инвестиционного пая привнесении в реестр владельцев инвестиционных паев рас­ходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобре­тении;                  

0,5 процента (с учетом налога на добавленную стои­мость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при
внесении в реестр владельцев инвестиционных паев рас­ходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда
по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владе­льцев инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении.                   

Скидка не устанавливается при погашении инвестицион­ных паев, права на которые учитываются в реестре Вла­дельцев инвестиционных паев на лицевом счете номина­льного держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев.

Старая редакция

78. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными пра­вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными право­выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, ука­занное в реестре Владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.

Новая редакция

78. Стоимость чистых активов Фонда определяется в по­рядке и сроки, предусмотренные нормативными правовы­ми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.                      

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

Предыдущая | Следующая