Зарегистрированы ФСФР России 12 января 2006 г. за № 0404-75408026-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
47. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере:
— не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
— не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО);
— не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО).
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев.
Заявка на погашение инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование о погашении не менее 3 (трех) инвестиционных паев.
В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 3 (трех) паев, заявка на погашение должна содержать требование о погашении всего имеющегося на лицевом счете количества паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах инвестиционных паев, принадлежащих их владельцу.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, — на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене не менее 3 (трех) инвестиционных паев.
В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 3 (трех) паев, заявка на обмен должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на обмен инвестиционных паев, а в случае, если обмен инвестиционных паев был приостановлен, — на день принятия решения о возобновлении обмена инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
В случае наличия у лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, считается, что в первую очередь обмену подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда, предъявленная их владельцем, должна содержать требование об обмене:
— не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев управляющей компании. В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая управляющей компании, должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;
— не менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев агенту КИТ Финанс (ООО). В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 20 (Двадцати) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агенту КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев;
— не менее 4 (Четырех) инвестиционных паев при подаче заявки на обмен инвестиционных паев иным агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО). В случае когда на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 4 (четырех) инвестиционных паев, заявка на обмен, подаваемая агентам, за исключением КИТ Финанс (ООО), должна содержать требование об обмене всего имеющегося на лицевом счете количества паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.