Зарегистрированы ФСФР России 10 августа 2006 г. за № 0115-14244527-5
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте;
• муниципальные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в иностранной валюте, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
Активы фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, связь и телекоммуникации, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, торговля, транспорт, пищевая промышленность, финансовый сектор и страхование, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, наука и научное обслуживание, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтехимическая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, сельское хозяйство, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, парфюмерно-косметическая промышленность.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
— федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
— органы местного самоуправления;
— иностранные государства;
— международные финансовые организации;
— российские и иностранные юридические лица.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукционе.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные фондовых бирж.
В состав активов фонда не могут входить:
— акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки в фондовых бирж;
— ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых бирж, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте;
• муниципальные ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в иностранной валюте, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.
Активы фонда будут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, связь и телекоммуникации, химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, торговля, транспорт, пищевая промышленность, финансовый сектор и страхование, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, наука и научное обслуживание, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтехимическая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, сельское хозяйство, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, парфюмерно-косметическая промышленность.
Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
— федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
— органы местного самоуправления;
— иностранные государства;
— международные финансовые организации;
— российские и иностранные юридические лица.
В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукционе.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные фондовых бирж.
В состав активов фонда не могут входить:
— акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится фонд;
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки в фондовых бирж;
— ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых бирж, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.
В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Фонд "Берлек" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Фонд "Берлек" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:
• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:
• поступления на счет управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в фонд, поступили на счет управляющей компании до принятия заявки.
Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Фонд "Берлек" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 200 (Двести) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 200 (Двести) дней, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пять) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Триста шестьдесят пять) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных
паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Фонд "Берлек" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 200 (Двести) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 200 (Двести) дней, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пять) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Триста шестьдесят пять) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
65. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
- Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Красная площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Волхонка - российские облигации" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 65. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
- открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "Красная площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- открытого паевого инвестиционного фонда акций "Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Волхонка - российские облигации" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Триумфальная площадь — Российская нефть" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Замоскворечье — Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Останкино — Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда должна содержать требование об обмене не менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев. В случае, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев удовлетворяется на все количество инвестиционных паев на лицевом счете владельца инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
Заявка на обмен инвестиционных паев фонда должна содержать требование об обмене не менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев. В случае если на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда имеется менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев удовлетворяется на все количество инвестиционных паев на лицевом счете владельца инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на момент определения расчетной стоимости.