Зарегистрированы ФСФР России 10 августа 2006 г. за № 0207-72730046-2
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - индекс).
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки организаторов торговли.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс, в том числе в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности:
— Электроэнергетика
— Нефтедобывающая промышленность
— Нефтеперерабатывающая промышленность
— Газовая промышленность
— Угольная промышленность
— Сланцевая промышленность
— Торфяная промышленность
— Черная металлургия
— Цветная металлургия
— Химическая и нефтехимическая промышленность
— Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
— Электротехническая промышленность
— Химическое и нефтяное машиностроение
— Станкостроительная и инструментальная промышленность
— Промышленность межотраслевых производств
— Приборостроение
— Промышленность средств вычислительной техники
— Автомобильная промышленность
— Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
— Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
— Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
— Авиационная промышленность
— Оборонная промышленность
— Судостроительная промышленность
— Радиопромышленность
— Промышленность средств связи
— Электронная промышленность
— Прочие виды производства машиностроения
— Промышленность металлических конструкций и изделий
— Лесозаготовительная промышленность
— Деревообрабатывающая промышленность
— Целлюлозно-бумажная промышленность
— Лесохимическая промышленность
— Промышленность строительных материалов
— Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
— Легкая промышленность
— Пищевкусовая промышленность
— Мясная и молочная промышленность
— Рыбная промышленность
— Микробиологическая промышленность
— Мукомольно-крупяная промышленность
— Комбикормовая промышленность
— Медицинская промышленность
— Полиграфическая промышленность
— Другие промышленные производства
— Сельское хозяйство
— Лесное хозяйство
— Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
— Трамвайный транспорт
— Метрополитенный транспорт общего пользования
— Железнодорожный транспорт необщего пользования
— Автомобильное хозяйство
— Троллейбусный транспорт
— Шоссейное хозяйство
— Магистральный трубопроводный транспорт
— Морской транспорт
— Внутренний водный транспорт
— Авиационный транспорт
— Прочие виды транспорта
— Связь
— Строительство
— Торговля и общественное питание
— Материально-техническое снабжение и сбыт
— Заготовки
— Информационно-вычислительное обслуживание
— Операции с недвижимым имуществом
— Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
— Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
— Прочие виды деятельности сферы материального производства
— Жилищное хозяйство
— Коммунальное хозяйство
— Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
— Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
— Народное образование
— Культура и искусство
— Наука и научное обслуживание
— Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
— Управление
— Общественные объединения.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее — индекс).
Индекс представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ ММВБ".
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, относящихся в основном к следующим отраслям промышленности:
— Электроэнергетика
— Нефтедобывающая промышленность
— Нефтеперерабатывающая промышленность
— Газовая промышленность
— Угольная промышленность
— Сланцевая промышленность
— Торфяная промышленность
— Черная металлургия
— Цветная металлургия
— Химическая и нефтехимическая промышленность
— Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
— Электротехническая промышленность
— Химическое и нефтяное машиностроение
— Станкостроительная и инструментальная промышленность
— Промышленность межотраслевых производств
— Приборостроение
— Промышленность средств вычислительной техники
— Автомобильная промышленность
— Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
— Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
— Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
— Авиационная промышленность
— Оборонная промышленность
— Судостроительная промышленность
— Радиопромышленность
— Промышленность средств связи
— Электронная промышленность
— Прочие виды производства машиностроения
— Промышленность металлических конструкций и изделий
— Лесозаготовительная промышленность
— Деревообрабатывающая промышленность
— Целлюлозно-бумажная промышленность
— Лесохимическая промышленность
— Промышленность строительных материалов
— Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
— Легкая промышленность
— Пищевкусовая промышленность
— Мясная и молочная промышленность
— Рыбная промышленность
— Микробиологическая промышленность
— Мукомольно-крупяная промышленность
— Комбикормовая промышленность
— Медицинская промышленность
— Полиграфическая промышленность
— Другие промышленные производства
— Сельское хозяйство
— Лесное хозяйство
— Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
— Трамвайный транспорт
— Метрополитенный транспорт общего пользования
— Железнодорожный транспорт необщего пользования
— Автомобильное хозяйство
— Троллейбусный транспорт
— Шоссейное хозяйство
— Магистральный трубопроводный транспорт
— Морской транспорт
— Внутренний водный транспорт
— Авиационный транспорт
— Прочие виды транспорта
— Связь
— Строительство
— Торговля и общественное питание
— Материально-техническое снабжение и сбыт
— Заготовки
— Информационно-вычислительное обслуживание
— Операции с недвижимым имуществом
— Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
— Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
— Прочие виды деятельности сферы материального производства
— Жилищное хозяйство
— Коммунальное хозяйство
— Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
— Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
— Народное образование
— Культура и искусство
— Наука и научное обслуживание
— Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
— Управление
— Общественные объединения.
В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в доверительном управлении (управлении) Управляющей компании.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами Фонда надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Фонд "Берлек" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
• поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
• поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
• принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.
Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Консультационно-трастовая фирма "Кон-Траст" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Фонд "Берлек" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 200 (Двести) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 200 (Двести) дней, но менее или равный 365 (Триста шестьдесят пять) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Триста шестьдесят пять) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Рождественка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Красная площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Волхонка - российские облигации" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 65. Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи:
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Рождественка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Красная площадь - акции компаний с государственным участием" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Манежная площадь - российские акции" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Волхонка - российские облигации" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы".
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Триумфальная площадь — Российская нефть" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Замоскворечье — Российская энергетика" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы";
— Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Останкино — Российская связь" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы".
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
Заявка на обмен инвестиционных паев Фонда должна содержать требование об обмене не менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев. В случае, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда имеется менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев удовлетворяется на все количество инвестиционных паев на лицевом счете владельца инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
71. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
В случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев, количество которых меньше количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, обмену подлежат инвестиционные паи, зачисленные на счет владельца инвестиционных паев ранее остальных инвестиционных паев.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются.
Заявка на обмен инвестиционных паев Фонда должна содержать требование об обмене не менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев. В случае, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда имеется менее 50 (Пятидесяти) инвестиционных паев, заявка на обмен инвестиционных паев удовлетворяется на все количество инвестиционных паев на лицевом счете владельца инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления денежной суммы, перечисляемой в счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
77. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 0,7 (Ноля целых семи десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,2 (Двух целых двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе связанные:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
• с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
• с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом и с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• с обслуживанием расчетного счета Фонда;
• с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;
• с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом;
• с получением в федеральных органах власти разрешений и уплатой государственной пошлины в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе связанные:
• с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
• с учетом и хранением, перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
• с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами Фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
• с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом и с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• с обслуживанием расчетного счета Фонда;
• с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления Фондом;
• с нотариальным удостоверением документов, связанных с доверительным управлением Фондом;
• с получением в федеральных органах власти разрешений и уплатой государственной пошлины в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,3 (Ноль целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев фонда, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.