ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог"
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)
Зарегистрированы 21 декабря 2006 года за № 0011-46360962-26
1. абзац первый пункта 7. изложить в следующей редакции:
"Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6а".
абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: Почтовый адрес: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6а."
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам."
3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"Полное фирменное наименование аудитора фонда - общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачо-ли" (далее именуется - аудитор)."
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения аудитора фонда: Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11, стр. 2"
5. Пункт 15_ изложить в следующей редакции:
"Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 25 июня 2002 г. № Е 000733, выданная Министерством Финансов Российской Федерации"
6. абзац восьмой пункта 25 изложить в следующей редакции:
"Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов".
7. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
"Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются:
• управляющей компании;
• агентам, кроме агентов - ЗАО КБ "Ситибанк" и ОАО "МДМ-Банк". Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:
• управляющей компании;
• агентам.
Максимальное количество инвестиционных паев, требование о погашении которых может быть предъявлено их владельцем, ограничивается количеством инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев фонда, подавшего заявку на погашение.
Заявка на погашение содержит требование о погашении инвестиционных паев фонда, число которых может быть как целым, так и дробным".
8. "Пункт 69 изложить в следующей редакции:
"Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются:
• управляющей компании
• агентам, кроме агентов - ЗАО КБ "Ситибанк" и ОАО "МДМ-Банк". Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами подаются:
• управляющей компании
• агентам"
9. абзац второй пункта 90 изложить в следующей редакции:
"Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".