ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ
"КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ "
(правила фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0252-74113866 от 25 августа 2004 года, Изменения и
дополнения в Правила зарегистрированы в ФСФР России за № 0252-74113866-1 от 17 ноября 2005 года,
№ 0252-74113866-2 от 11 мая 2006 года, № 0252-74113866-3 от 25 июля 2006 года)
Зарегистрированы ФСФР России 16 января 2007 года за № 0252-74113866-4
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047,г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, д. 6А.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда - Общество с ограниченной ответственностью "Пачоли. Аудиторская компания" (далее именуется — аудитор).
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда - Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли" (далее именуется — аудитор).
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 117571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 127, корп. 3.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11, стр. 2.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности по выдаче и погашению инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
34. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности, независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется — агент).
В случае приостановления действия или аннулирования у агента лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту управляющей компанией, управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 5 500 (Пять тысяч пятьсот) штук.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
39. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) штук.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
50. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
68. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
управляющей компании;
агентам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязаны предъявлять следующие документы:
• правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
• справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
• справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
• баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
• отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Управляющая компания и агенты в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязаны предъявлять следующие документы:
• правила фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
• справка о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
• справка о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
• баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
• отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
• сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
• сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема;
• список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
• иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда фонд является сформированным, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом, указанным управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных правилами фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
• сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
• справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и на сайте управляющей компании по адресу www.am.troika.ru
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
90. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• информация о фирменных наименованиях агентов, местах их нахождения, местах приема ими заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
• сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
• справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и на сайте управляющей компании по адресу www.am.troika.ru