ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "ИнвестКапитал - фонд недвижимости" под управлением ООО Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"
Регистрационный номер № 0496-93340912 от 4 апреля 2006 г. Зарегистрированы ФСФР России 11 января 2006 г. за № 0496-93340912-1
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Место нахождения управляющей компании: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
4.Место нахождения управляющей компании: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Место нахождения специализированного депозитария: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Место нахождения специализированного депозитария: 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6А
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
8. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д.8/26.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6А
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 года № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев раз в год, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного календарного года. Под отчетным годом понимается каждый календарный год. Выплата дохода осуществляется не позднее 45 (Сорока пяти) дней, начиная с 15 (Пятнадцатого) дня следующего отчетного года. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не производятся. Доход по инвестиционному паю Фонда в год формирования Фонда не выплачивается. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день отчетного календарного года. Доход по инвестиционным паям, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев, составляет 50 (Пятьдесят) процентов от суммы полученных в отчетном году в имущество Фонда дивидендов по акциям, процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам, финансового результата от продажи недвижимого имущества и ценных бумаг, от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду, уменьшенного на величину начисленных за указанный период вознаграждений, а также оплаченных и признанных Фондом расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, за указанный период. Финансовый результат от продажи объектов инвестирования за указанный период определяется как разница между выручкой, полученной за указанный период от продажи объектов инвестирования, и ценой приобретения этих объектов инвестирования с учетом расходов, связанных с их приобретением. Выплата дохода осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
• право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:
• содержанием имущества, составляющего фонд;
• страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
• совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
• расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• расходы, связанные с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом, суммы оплаты юридических услуг;
• государственная пошлина, уплачиваемая управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
• расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет фонда;
• издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета фонда;
• расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с доверительным управлением фондом;
• расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;
• выплаты установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих фонд;
• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 30 (Тридцать) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:
• содержанием имущества, составляющего фонд;
• страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
• совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
• расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имущества, составляющего Фонд;
• расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• расходы, связанные с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом, суммы оплаты юридических услуг;
• государственная пошлина, уплачиваемая управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления фондом;
• расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• суммы оплаты услуг по проведению экспертизы качества строительных работ, выполненных за счет фонда;
• издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета фонда;
• расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с доверительным управлением фондом;
• расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;
• выплаты установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих фонд;
• расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению фондом, предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 10 (Десять) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
88.Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
• информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
• сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
• справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".