ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0402-75409534 от 13 сентября 2005 г.
Зарегистрированы ФСФР России 19 октября 2006 г. за № 0402-75409534-3
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Вставить п. 33. Пункты 33-96 считать соответственно 34-97.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
33. Управляющая компания несет предусмотренные правилами Фонда обязанности, независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно Управляющей компанией или агентом (агентами) по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется - агенты).
В случае приостановления действия или аннулирования у агента лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок агентом.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
37. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 35 932,02550 (Тридцать пять тысяч девятьсот тридцать две целых двести пятьдесят пять десятитысячных) штук.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
38. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 308, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
- Управляющей компании;
- Агентам.
Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес пункта приема заявок Управляющей компании: 195027, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, бизнес-центр "Аскольд", офис 308, ОАО "Управляющая компания "Арсагера". При этом подлинность подписи инвестора на заявке на приобретение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных Правилами Фонда, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения почтового отправления Управляющей компанией.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
61. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
62. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999, 99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей 99 копеек);
• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (двух миллионов девятисот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти рублей 99 копеек);
• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданных агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
66. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
67. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
- Управляющей компании;
- Агентам.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 Правил Фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 77 Правил Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
84. Расходы, не предусмотренные пунктами 82 и 83 Правил Фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 78 Правил Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
86. Управляющая компания в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы:
Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования Фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, о минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных Правилами Фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
87. Управляющая компания и агенты в месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев по требованию любого заинтересованного лица обязана предъявлять следующие документы:
Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок, телефонов пунктов приема заявок;
список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в Интернете, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок Фонда, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о стоимости чистых активов до окончания формирования Фонда или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, о минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом, указанным Управляющей компанией в распространенной или опубликованной информации. Номера телефонов должны быть опубликованы в печатных изданиях, предусмотренных Правилами Фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Указанная в настоящем пункте информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
89. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
информация о фирменных наименованиях агентов, местах их нахождения, местах приема ими заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев;
бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании;
отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего Фонд;
справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";
информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.
Указанная в настоящем пункте информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".