СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НИВЕЛИР" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00184 выдана ФСФР России 26 октября 2004 года) сообщает, что 10 апреля 2007 года завершено формирование Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "ОПТИМ Стратегический" под Управлением ООО "Управляющая компания "НИВЕЛИР" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР 26 декабря 2006 года № 0722-94121201)
Дата начала формирования фонда: 22 января 2007 г.
Дата окончания формирования фонда: 21 апреля 2007 г.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным:
380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения формирования фонда: 10 апреля 2007 г.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 10 апреля 2007 г.
380 006 900,00 (Триста восемьдесят миллионов шесть тысяч девятьсот ) рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 10 апреля 2007 г.
380 006 900,00 (Триста восемьдесят миллионов шесть тысяч девятьсот ) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 10 апреля 2007 г. — 1 000,02 (Одна тысяча) рублей 02 копейки.
Информация, связанная с деятельностью Управляющего Фондом, публикуется в журнале "Приложение к Вестнику ФСФР" , а также предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.34 А, телефоны: (495)518-06-32, 518-09-37, 995-51-00 доб. 6189.