СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта" (Лицензия ФСФР от 05.09.2003 г. № 21-000-1-00129 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Стерегущий" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ 16.01.2004 г. за № 0172-58234582) (Далее – Фонд).
12 октября 2007 года возникло основание для прекращения фонда с связи с подачей заявки на погашение всех инвестиционных паев.
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд, будут приниматься ЗАО "УК "Адекта" в течение 2 (двух) месяцев с даты публикации настоящего сообщения в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, лит.З тел./факс (812) 327-90-24
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (12 октября 2007 года): 2 998 731 рубль 38 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (12 октября 2007 года): 59 974 рубля 63 копейки
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и законодательством РФ можно по адресу ЗАО "УК "Адекта": 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 15, лит. З, телефон (812) 327-90-24, или в сети Интернет по адресу: www.adekta.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.