Публикации

1.

•  Место нахождения управляющей компании: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6.

Номер телефона (812) 102-41-41.

4. Место нахождения управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4 .

Номер телефона (812) 102-4-102 .

2.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

• управляющей компании;

• агентам.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

• управляющей компании;

• агентам.

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, ОАО «КИТ». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении .

3.

47. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей.

Минимальная сумма каждого последующего взноса денежных средств для приобретения инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса денежных средств для приобретения ин вестиционных паев фонда не ограничивается.

47. Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств на сумму не менее 3 000 (трех тысяч) рублей.

После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей

4.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО «КИТ». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

•  5 5 .

60 . Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами фонда.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:

•  2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок, меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

•  1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка не взимается в следующих случаях:

•  при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

● при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами Фонда.

При погашении инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет :

•  2,0 (два) процента (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

•  1,0 (один) процент (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка не взимается в следующих случаях:

•  при погашении инвестиционных паев фонда в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

•  при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

6.

•  Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ – Фонд сбалансированный»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КИТ – Фонд облигаций»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ - Российская электроэнергетика»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ - Российская нефть»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КИТ – Фонд акций».

66 Инвестиционные паи фонда могут обмениваться по требованию их владельцев на инвестиционные паи:

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ – Фонд сбалансированный»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КИТ – Фонд облигаций»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ - Российская электроэнергетика»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КИТ - Российская нефть»;

•  Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КИТ – Фонд акций».

•  Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «КИТ – Индекс ММВБ».

7.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

70. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО «КИТ». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

8.

84. За счет имущества, составляющего фонд,

возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

•  с содержанием имущества, составляющего фонд;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  с раскрытием информации о фонде, предусмотренной правилами фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;

•  с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

•  с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

84. За счет имущества, составляющего фонд,

возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

•  с содержанием имущества, составляющего фонд;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России ;

•  с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

•  расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг