Публикации

1

4. Место нахождения управляющей компании: 193124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6.

Номер телефона (812) 102-41-41.

4. Место нахождения управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4.

Номер телефона (812) 102-4-102.

2

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

• управляющей компании;

• агентам.

43. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:

• управляющей компании;

• агентам.

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.38/4, ОАО «КИТ». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

3.

47.  Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.

Выдача инвестиционных паев после завершения формирования Фонда при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.

Минимальная сумма каждого последующего взноса денежных средств для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем инвестиционных паев составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

47.  Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.

После завершения формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 3 000 (Трех тысяч) рублей.

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей

4.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев.

49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

5.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

•  поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

•  принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.

В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании, когда заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд, срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.

50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (трех) дней со дня:

•  поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;

•  принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет Фонда до принятия заявки.

Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из двух событий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.

В случае внесения денежных средств в кассу Управляющей компании, когда заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в Фонд, срок выдачи инвестиционных паев не должен превышать 3 (трех) дней со дня внесения денежных средств в кассу Управляющей компании.

6.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

55. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 191011, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, ОАО «КИТ». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

7

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.

59. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

8.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев.

60. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев.

9

73. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  с раскрытием информации о Фонде, предусмотренной правилами фонда, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;

•  с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

73. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:

•  с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

•  налоги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества, составляющего Фонд, или любые другие налоги, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства Российской Федерации;

•  расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации о своей деятельности по доверительному управлению Фондом, предоставлением отчетности в ФСФР России

•  с оплатой комиссии банка по договору ведения банковского счета Фонда, включая расходы по перечислению денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

•  с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами от имени Фонда;

•  расходы, связанные с государственной пошлиной, уплачиваемой Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления Фондом.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1 (один) процент (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.