|
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче равна нулю.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда устанавливаются следующие надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче:
Агент Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество):
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд от 100 000 (Сто тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Агент открытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр":
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая. |
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на предусмотренную настоящими правилами надбавку на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче равна нулю.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту фонда устанавливаются следующие надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче:
Агент Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество):
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд от 100 000 (Сто тысяч) рублей до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Агент открытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр":
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
Агент Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест":
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и меньше или равна 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
0,7 (Ноль целых семь десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Агент Открытое акционерное общество "Фонд "Берлек":
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 500 000 (Пятьсот тысяч ) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Агент Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+":
1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 249 999 (Двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей;
1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше или равна 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и меньше или равна 999 999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей;
0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше или равна 1 000 000 (Один миллион) рублей и меньше или равна 2 999 999 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей;
0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше или равна 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Агент Закрытое акционерное общество "Татарский капитал":
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд менее или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и меньше или равна 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
0,7 (Ноль целых семь десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и меньше или равна 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость к расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд больше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. |
|
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер установленной правилами фонда скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении равна нулю.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда устанавливаются следующие скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении:
Агент Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
3 (Три) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент открытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр":
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. |
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев фонда (но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев), уменьшенной на размер установленной правилами фонда скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении равна нулю.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда агенту фонда устанавливаются следующие скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении:
Агент Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
3 (Три) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент открытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр":
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест":
2,5 (Две целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 90 (Девяносто) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) календарных дней и менее или ровно 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент Открытое акционерное общество "Фонд "Берлек":
2,5 (Две целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в течение первых 30 (Тридцать) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
2 (Два) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 30 (Тридцать) календарных дней и менее или ровно 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и менее 1 (одного) года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 1 (одного) календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+":
2,49 (Два целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда менее или ровно за 92 (Девяносто два) календарных дня со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда более или ровно за 93 (Девяносто три) календарных дня и менее или ровно за 184 (Сто восемьдесят четыре) календарных дня со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда более или ровно за 185 (Сто восемьдесят пять) календарных дней и менее или ровно за 276 (Двести семьдесят шесть) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда более или ровно за 277 (Двести семьдесят семь) календарных дней и менее или ровно за 1 (Один) год со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда более 1 (Одного) года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Агент Закрытое акционерное общество "Татарский капитал"
2,5 (Две целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение первых 90 (Девяносто) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 90 (Девяносто) календарных дней и менее или ровно 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда по истечении 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. |